XXX贸易是华东地区一家专注于日用消费品批发的商贸公司，团队规模约XXX人，核心业务是为区域内超XXX家连锁超市与便利店提供商品供应与配送服务，年营业额超过XXX亿元。

工作概述：

1.账务核对应付账款：依据采购订单和入库单，逐笔核对供应商提供的发票金额与信息；与采购部门沟通确认收货差异，确保账实相符；根据核对无误的发票生成付款申请单，提交财务审核；每月统计核对进度，优化核对顺序，将单人日均核对效率提升XXX%。

2.资金支付与核销：依据审批后的付款申请，在网银系统准确填制付款单据；每日跟踪银行付款状态，下载并打印付款成功的银行回单；将银行回单与对应的付款申请单、发票进行匹配，完成付款单据的线上与线下同步核销；通过交叉复核机制，将支付环节的准确率维持在XXX%。

3.对账报表编制：每月定期从财务系统中导出应付账款明细表；根据供应商要求，编制并发送格式规范的对账表；协助会计主管准备月度供应商对账会议材料，汇总并标注账龄较长的未结款项；通过模板优化与公式预设，将对账表的平均编制时间缩短XXX小时。

4.凭证整理与归档：每日整理与结算相关的会计凭证，包括发票、付款申请单及银行回单；按照公司档案管理规定，对凭证进行编号、排序与装订；将装订成册的凭证移交给档案管理员，确保凭证移交清单签字完整；定期检查归档凭证的完整性，使得季度凭证抽查完整率达到XXX%。

工作业绩：

1.独立完成XXX家供应商的月度发票核对，保障应付账款入账准确。

2.准确执行XXX笔资金支付指令，支付金额准确率达XXX%，未发生支付错误。

3.按时编制并发送XXX份月度对账表，支持与XXX家核心供应商完成对账。

4.规范整理并归档XXX册会计凭证，支持内外部审计的凭证调阅需求。

公司为提升财务部门整体效率启动的专项优化项目，原有纸质单据流转与手工对账模式存在信息滞后问题，单笔付款流程平均耗时X个工作日，在月末高峰期间易出现单据积压与核对错误，影响与XXX家核心供应商的结算周期与合作关系。

项目业绩：

1.新流程上线后，平均单笔付款处理周期从X个工作日缩短至X个工作日，效率提升约XXX%。

2.通过系统自动校验与勾稽，试点期间单据核对错误率下降XXX%。

3.编写的操作手册成为部门新人入职培训的标准教材，支持了XXX名新同事的快速上岗。

GPA X.XX/X.X（专业前XX%），主修中级财务会计、成本会计等核心课程，熟练掌握Excel常用函数及数据透视表进行财务数据分析。参与校内财务模拟实训项目，在团队中负责应付账款模块的账务处理，模拟完成从单据审核到报表生成的完整结算周期，熟悉用友U8财务软件的基础操作。