XXX科技是一家专注于智能硬件与消费电子领域的公司，团队规模约XXX人，业务覆盖产品研发、生产制造与线上线下销售，为超过XXX家渠道商提供产品与服务，与多家核心元器件供应商建立稳定合作。

工作概述：

1.现金管理：负责接收并审核各部门提交的备用金申请与员工报销单，核对金额与用途；每日根据审批完成的单据进行现金收付，前往银行办理取现或报销款发放；每日下班前清点库存现金，登记现金流水账，确保账实相符；定期核查各部门备用金使用情况，及时跟进并催收超期借款；通过规范申请流程与加强日常盘点，将备用金收回及时率提升XXX%。

2.银行结算：处理公司对公账户各类付款业务，包括供应商货款支付、费用报销及员工工资发放；熟练操作网银系统，根据审批流程发起支付并打印回单；负责银行账户的日常管理，办理开户、销户、信息变更及支票、支付密码器购买等业务；定期打印银行对账单，核对银行流水与公司日记账，查找未达账项；通过梳理支付类型与固化操作步骤，将月度支付处理笔数提升至XXX笔，并妥善保管XXX个网银U盾。

3.单据处理：负责收集并整理各类财务原始凭证，包括发票、收据、合同及审批单；检查票据的合规性与审批流程的完整性，对问题单据退回并指导经办人更正；将审核无误的单据按类别、日期进行整理、粘贴与扫描，建立电子档案索引以便查询；按月将装订成册的凭证移交给会计岗位，并做好交接记录；通过优化单据分类与归档方法，使月度XXX份单据整理效率提升XXX%。

4.账务核对：协助会计核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，跟进处理未达账项；定期核对应收账款、应付账款等往来科目的辅助账，提醒相关业务部门跟进逾期款项；根据银行流水与现金日记账，编制资金周报与月报，清晰反映各账户余额及大额收支情况；通过交叉复核与引入核对清单，使账务核对准确率达到XXX%。

工作业绩：

1.独立经手日均XXX元现金收付，全年累计流水超XXX万元，保持账实零差异记录。

2.高效处理月度超XXX笔银行支付业务，涵盖XXX家主要供应商与全体员工，支付准确率XXX%。

3.整理并归档财务单据超XXX份，凭证交接及时率与完整性达XXX%，支持会计按时完成账务处理。

4.编制资金报表XXX份，协助完成XXX次银行存款核对，账务核对准确率维持在XXX%以上。

公司原有资金日报依靠手工从多个网银导出数据再合并计算，耗时长达X小时且容易出错，无法满足管理层对资金流实时监控的需求，在月末资金紧张时曾因信息滞后导致支付调度延迟，影响供应商关系。项目目标是通过流程梳理与工具引入，实现资金数据半自动采集与报表生成。

项目业绩：

1.资金日报编制时间从平均X小时缩短至X小时以内，效率提升超XXX%。

2.报表数据准确性达到XXX%，未再发生因数据错误导致的支付调度问题。

3.项目成果推广至部门内XXX名同事使用，获得管理层对财务信息及时性的好评。

GPA X.XX/X.X（专业前XX%），主修财务会计、财务管理、税法等核心课程，参与企业财务模拟实训项目，在团队中负责现金与银行日记账登记及期末报表编制，使用用友U8软件完成整套账务处理。熟练使用用友财务软件及Excel进行数据透视与基础函数计算，持有会计从业资格证书。